IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI

IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5716

Renta Fija Euro ISIN ES0144257005 3 clases Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

1,15 mil M€

−4,1 % vs. trimestre anterior

Partícipes

23.424

−970 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,89 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

—

Desde dic. 2022 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,14 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2023

8 posiciones · Top 10: 95,7 % · 7 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ESTADO ITALIAN0 IT0005439275 · 3,76 · 2024-04-15	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	308,6 M€	26,76 %
2	ESTADO ESPAÑOL ES00000124W3 · 3,80 · 2024-04-30	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	284,2 M€	24,64 %
3	ESTADO ESPAÑOL ES0L02404124 · 3,67 · 2024-04-12	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	177,5 M€	15,40 %
4	ESTADO ITALIAN0 IT0004953417 · 4,50 · 2024-03-01	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	156,9 M€	13,61 %
5	ESTADO ITALIAN0 IT0005542516 · 3,77 · 2024-04-12	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	127,7 M€	11,07 %

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