IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI

IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 4209

Renta Fija Euro ISIN ES0147107009 3 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

571,7 M€

−63,8 % vs. trimestre anterior

Partícipes

12.424

−17.945 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,68 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,05 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,13 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

30 posiciones · Top 10: 46,9 % · 94 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	EP INFRASTRUCTURE XS2034622048 · 1,70 · 2026-07-30	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	39,2 M€	6,85 %
2	AROUNDTOWN XS2273810510 · 3,29 · 2026-07-16	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	33,2 M€	5,80 %
3	BLACKSTONE PRIVATE XS2403519601 · 1,75 · 2026-11-30	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	31,1 M€	5,44 %
4	ARGAN FR0014006FB8 · 1,01 · 2026-11-17	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	29,3 M€	5,13 %
5	DEUTSCHE PFANDBRIEF DE000A30WFV1 · 4,38 · 2026-08-28	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	26,7 M€	4,67 %

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