IGVF FI

Global ISIN ES0147411005 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

1,4 M€

−89,2 % vs. trimestre anterior

Partícipes

−5 en el trimestre

Rentab. trimestre

+2,84 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

−1,53 %

Desde dic. 2024 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,14 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2025

5 posiciones · Top 10: 34,0 % · 6 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	DEUDA ESTADO ESPAÑOL ES00000120N0 · 4,90 · 2040-07-30	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	115 mil €	8,05 %
2	DEUDA ESTADO ESPAÑOL ES0000012932 · 4,20 · 2037-01-31	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	108 mil €	7,58 %
3	BONOS Y OBLIG DEL ES ES0000012O67 · 3,15 · 2035-04-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	100 mil €	6,99 %
4	DEUDA ESTADO ESPAÑOL ES0000012E69 · 1,85 · 2035-07-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	88 mil €	6,20 %
5	DEUDA ESTADO ESPAÑOL ES0000012I24 · 0,85 · 2037-07-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	75 mil €	5,22 %

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