IMDI FUNDS / IMDI AZUL

IMDI FUNDS, FI · IMDI FUNDS / IMDI AZUL · INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 5139

Renta Fija Mixta Internacional ISIN ES0147868030 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

6,2 M€

+0,6 % vs. trimestre anterior

Partícipes

174

+4 en el trimestre

Rentab. trimestre

+3,21 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+2,26 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,23 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

28 posiciones · Top 10: 52,3 % · 14 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	SPAIN LETRAS DEL TES ES0L02607106 · 1,94 · 2026-07-10	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	539 mil €	8,72 %
2	SPAIN LETRAS DEL TES ES0L02705074 · 2,58 · 2027-05-07	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	536 mil €	8,67 %
3	SPAIN LETRAS DEL TES ES0L02611066 · 2,03 · 2026-11-06	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	440 mil €	7,12 %
4	SPAIN LETRAS DEL TES ES0L02610092 · 2,04 · 2026-10-09	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	294 mil €	4,75 %
5	BONOS Y OBLIG DEL ES ES0000012O00 · 2,70 · 2030-01-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	251 mil €	4,05 %

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