INVERSABADELL 25, FI

INVERSABADELL 25, FI · SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 3598

Renta Fija Mixta Internacional ISIN ES0177124031 5 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

1,03 mil M€

+49,7 % vs. trimestre anterior

Partícipes

26.374

+6269 en el trimestre

Rentab. trimestre

+5,08 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+3,49 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,41 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1019 posiciones · Top 10: 15,3 % · 952 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	PART.AMUNDI EURO LIQ RATED RESPONSIBLE-Z FR0014005XN8	IIC	EUR	44,0 M€	4,27 %
2	OB.ESPAÑA 5,75% VT.30/07/2032 ES0000012411	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	18,1 M€	1,76 %
3	OB.ITALIA -BTPS- 4% VT.30/10/31 IT0005542359	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	15,7 M€	1,53 %
4	OB.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2032 FR0014007L00	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	15,5 M€	1,50 %
5	OB.ITALIA -BTPS- 4% VT.30/04/2035 IT0005508590	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	12,4 M€	1,21 %

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