INVERSIONES MARCO AURELIO SICAV SA

INVERSIONES MARCO AURELIO SICAV SA · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 3376

SICAV Global ISIN ES0184634030 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

29,5 M€

31 de diciembre de 2022

Accionistas

Todas las clases

Rentab. trimestre

+1,06 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

—

Desde dic. 2021 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,10 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2022

16 posiciones · Top 10: 53,6 % · 0 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	CARTESIO INVERS ES0182527038	IIC	EUR	4,1 M€	13,82 %
2	MUTUACTIVOS SA ES0165142011	IIC	EUR	4,0 M€	13,53 %
3	TOTAL FINA XS1501166869 · 3,370 · 2099-10-06	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,9 M€	6,48 %
4	SOCIETE GENERAL XS1616341829 · 1,820 · 2024-05-22	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,0 M€	3,39 %
5	LLOYDS XS1633845158 · 2,060 · 2024-06-21	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	998 mil €	3,38 %

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