INVERTRES FONDO I, FI
INVERTRES FONDO I, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 1121
Patrimonio
14,3 M€
+28,3 % vs. trimestre anterior
Partícipes
111
+1 en el trimestre
Rentab. trimestre
+13,30 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+10,36 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,20 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
34 posiciones · Top 10: 50,7 % · 22 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| ISHARES MSCI EM UCIT IE00B4L5YC18 | 1,0 M€ | |
| NEUBERGER BERMAN SHO IE00BFZMJT78 | 955 mil € | |
| ISHARES U.S. TECHNOL US4642877215 | 920 mil € | |
| ROBECO BP U.S. PREMI LU0226954369 | 774 mil € | |
| ALPHABET INC US02079K3059 | 699 mil € |
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