JEMPER AHORRO SICAV S.A.

JEMPER AHORRO SICAV S.A. · A&G FONDOS, SGIIC, SA · Nº registro CNMV 3788

SICAV Global ISIN ES0156493001 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

5,0 M€

31 de diciembre de 2022

Accionistas

Todas las clases

Rentab. trimestre

+6,74 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

—

Desde dic. 2021 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,30 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2022

40 posiciones · Top 10: 40,2 % · 0 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	VANECK GOLD MINERS US92189F1066	IIC	USD	292 mil €	5,80 %
2	UBS (LUX) BF FULL CYCLE LU0464251627	IIC	EUR	256 mil €	5,09 %
3	MUZINICH GLOB TAC CR-EUR IE00BHLSJ936	IIC	EUR	213 mil €	4,25 %
4	JP MORGAN FLEMINGS ASSET LU0248042839	IIC	USD	210 mil €	4,18 %
5	SCHRODER LU0248183658	IIC	EUR	196 mil €	3,89 %

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