JENKINGS INVERSIONES, SICAV S.A.

JENKINGS INVERSIONES, SICAV S.A. · JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 1179

SICAV Global ISIN ES0156496038 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

8,1 M€

−0,8 % vs. trimestre anterior

Accionistas

104

−1 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,94 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

−0,81 %

Desde dic. 2024 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,21 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2025

40 posiciones · Top 10: 49,9 % · 25 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ISHARES CORE S&P 500 ETF IE0031442068	IIC	USD	732 mil €	9,07 %
2	PICTET SHORT TERM MONEY LU0128497707	IIC	USD	560 mil €	6,93 %
3	APPLE INC US0378331005	Renta Variable Cotizada	USD	555 mil €	6,88 %
4	ELECTRIFICACIONES DEL NORTE ES0129743318	Renta Variable Cotizada	EUR	476 mil €	5,90 %
5	TESORO DE FRANCIA FR0128838481	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	396 mil €	4,91 %

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