KAPLAN MANAGEMENT SCO, SICAV, S.A.

KAPLAN MANAGEMENT SCO, SICAV, S.A. · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 3427

SICAV Global ISIN ES0166775033 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

4,0 M€

+3,2 % vs. trimestre anterior

Accionistas

−87 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,78 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+3,43 %

Desde dic. 2022 · cálculo propio

Gastos (TER)

1,00 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2023

45 posiciones · Top 10: 40,8 % · 55 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ISHARES ETFS/IR IE00B3ZW0K18	IIC	EUR	208 mil €	5,21 %
2	IBER INTL XS1890845875 · 3,250 · 2099-02-12	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	196 mil €	4,92 %
3	BLACKROCK INDEX IE00BYWYCC39	IIC	EUR	165 mil €	4,13 %
4	CAP INT FUN/LUX LU1295554833	IIC	EUR	160 mil €	4,02 %
5	NORDEA INVESTME LU0539144625	IIC	EUR	159 mil €	3,99 %

Cargando cartera completa…