LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI · CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 2077
Garantizado de Rendimiento Variable ISIN ES0164733034 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre
Patrimonio
17,6 M€
+0,8 % vs. trimestre anterior
Partícipes
874
−4 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,90 %
Clase principal · CNMV
Rentab. 2024
+2,94 %
Año completo · cálculo propio
Gastos (TER)
0,15 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 31 de diciembre de 2024
7 posiciones · Top 10: 96,5 % · 3 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| FADE ES0378641080 · 6,25 · 2025-03-17 | 5,4 M€ | |
| C.A. PAIS VASCO ES0000106445 · 4,60 · 2025-01-07 | 5,3 M€ | |
| C.A. MADRID ES0000101651 · 1,83 · 2025-04-30 | 4,9 M€ | |
| D.ESTADO ESPAÑOL ES0000011991 · 1,42 · 2025-01-31 | 893 mil € | |
| D.ESTADO ESPAÑOL ES0000012F92 · 2,81 · 2025-01-31 | 298 mil € |
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