LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI

LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI · CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 4395

Garantizado de Rendimiento Fijo ISIN ES0147428009 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

12,1 M€

−3,3 % vs. trimestre anterior

Partícipes

548

−18 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,90 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,49 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,05 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

9 posiciones · Top 10: 104,5 % · 1 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	C.F. NAVARRA ES0001353392 · 2,13 · 2028-02-19	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	4,4 M€	36,42 %
2	C.A. MADRID ES0000101875 · 1,77 · 2028-04-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	3,6 M€	30,18 %
3	C.A. MADRID ES0000101727 · 2,21 · 2028-05-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,0 M€	16,89 %
4	C.A. MADRID ES0000101834 · 2,08 · 2028-04-07	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,2 M€	10,04 %
5	D.ESTADO ESPAÑOL ES0000012B39 · 1,40 · 2028-04-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	691 mil €	5,73 %

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