LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI

LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI · CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 5830

Renta Fija Internacional ISIN ES0156898001 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

126,6 M€

+39,6 % vs. trimestre anterior

Partícipes

34.795

+15.027 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,33 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,59 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,13 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

26 posiciones · Top 10: 72,8 % · 25 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	U.B.S. AG LU1852211215	IIC	EUR	22,5 M€	17,75 %
2	D.ESTADO ESPAÑOL ES0000012N43 · 3,10 · 2031-07-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	15,1 M€	11,94 %
3	D.ESTADO ESPAÑOL ES0000012I08 · 2,36 · 2028-01-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	12,4 M€	9,83 %
4	D.ESTADO ESPAÑOL ES0000012F43 · 0,60 · 2029-10-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	8,6 M€	6,81 %
5	ESTADO FRANCES FR001400PM68 · 2,75 · 2030-02-25	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	6,4 M€	5,05 %

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