LHIC VALORES SICAV, S.A.
LHIC VALORES SICAV, S.A. · GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 2961
Patrimonio
13,6 M€
+0,5 % vs. trimestre anterior
Accionistas
190
+1 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,05 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,09 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,26 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
16 posiciones · Top 10: 79,3 % · 23 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| Bonos del Estado US912797UU94 · 3,763 · 2026-08-18 | 1,5 M€ | |
| Bonos del Estado US912797RG48 · 3,765 · 2026-08-06 | 1,3 M€ | |
| Bonos del Estado US912797TP29 · 3,708 · 2026-07-23 | 1,3 M€ | |
| Bonos del Estado US912797UT22 · 3,745 · 2026-08-11 | 1,3 M€ | |
| Bonos del Estado US912797US49 · 3,745 · 2026-08-04 | 1,2 M€ |
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