LONG TERM EQUITY SELECTION
GINVEST GPS, FI · LONG TERM EQUITY SELECTION · GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5307
Patrimonio
29,5 M€
+5,5 % vs. trimestre anterior
Partícipes
655
+21 en el trimestre
Rentab. trimestre
+13,60 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+9,63 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,56 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
13 posiciones · Top 10: 91,4 % · 16 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| ISHARES JPM USD EM CRP EURHA IE0001JABD69 | 5,7 M€ | |
| ETF SPDR (IE) IE00B44Z5B48 | 5,3 M€ | |
| State Street Global Advisors IE00BF1B7389 | 5,1 M€ | |
| UBS ASSET MANAGEMENT IE00BYM11K57 | 3,8 M€ | |
| ISHARES MSCI ACWI IE00B6R52259 | 1,4 M€ |
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