LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI · LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA · Nº registro CNMV 5291
Patrimonio
136,7 M€
+11,9 % vs. trimestre anterior
Partícipes
375
+36 en el trimestre
Rentab. trimestre
+7,76 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+7,29 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,12 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
137 posiciones · Top 10: 39,3 % · 163 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| ESTADO ESPAÑOL ES0000012I08 · 0,000 · 2028-01-31 | 10,3 M€ | |
| ESTADO ESPAÑOL ES0000012Q08 · 3,300 · 2036-04-30 | 10,0 M€ | |
| FRENCH REPUBLIC FR0014003513 · 0,000 · 2027-02-25 | 8,8 M€ | |
| REPUBLIC OF ITALY IT0005595803 · 1,725 · 2031-07-15 | 5,1 M€ | |
| REPUBLIC OF ITALY IT0005611055 · 1,500 · 2029-10-01 | 5,0 M€ |
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