MADIE DE INVERSIONES SICAV, S.A.

MADIE DE INVERSIONES SICAV, S.A. · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 1769

SICAV Global ISIN ES0137726032 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

3,3 M€

+1,6 % vs. trimestre anterior

Accionistas

107

−1 en el trimestre

Rentab. trimestre

+4,70 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+3,45 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,28 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

49 posiciones · Top 10: 41,4 % · 33 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	DEUDA ESTADO ITALIA IT0005595803 · 3,45 · 2031-07-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	256 mil €	7,67 %
2	INVESCO ASSET MANAGE IE00BRKWGL70	IIC	EUR	191 mil €	5,74 %
3	STATE STREET GLOBAL US78462F1030	IIC	USD	188 mil €	5,65 %
4	XTRACKERS IE00BTJRMP35	IIC	EUR	117 mil €	3,52 %
5	INTESA SANPAOLO SPA XS2625196352 · 4,88 · 2030-05-19	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	108 mil €	3,23 %

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