MARKET PORTFOLIO CORPORATE BONDS, FI

MARKET PORTFOLIO CORPORATE BONDS, FI · MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 5224

Renta Fija Euro ISIN ES0141102006 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

16,1 M€

−12,1 % vs. trimestre anterior

Partícipes

167

+0 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,54 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,86 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,07 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

106 posiciones · Top 10: 19,3 % · 122 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	MICROSOFT CORP XS1001749289 · 3.12 · 2028-12-06	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	368 mil €	2,29 %
2	JPMORGAN CHASE US46647PEH55 · 5.77 · 2034-04-22	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	USD	365 mil €	2,27 %
3	GOLDMAN SACHS GR XS1458408561 · 1.62 · 2026-07-27	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	314 mil €	1,95 %
4	WELLS FARGO CO XS1617830721 · 1.50 · 2027-05-24	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	310 mil €	1,93 %
5	LANDBK HESSEN TH XS2947292244 · 3.38 · 2031-02-26	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	301 mil €	1,87 %

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