MARKET PORTFOLIO GOVERNMENT BONDS, FI

MARKET PORTFOLIO GOVERNMENT BONDS, FI · MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 5666

Renta Fija Euro ISIN ES0134752007 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

7,1 M€

−8,0 % vs. trimestre anterior

Partícipes

123

−3 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,58 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

−0,16 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,07 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

24 posiciones · Top 10: 65,8 % · 7 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	UNITED STATES TR US912828ZQ64 · 0.62 · 2030-05-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	USD	851 mil €	12,06 %
2	UNITED STATES TR US91282CGM73 · 3.50 · 2033-02-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	USD	580 mil €	8,22 %
3	UNITED STATES TR US912810SQ22 · 1.12 · 2040-08-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	USD	526 mil €	7,46 %
4	UNITED STATES TR US91282CFY21 · 3.88 · 2029-11-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	USD	522 mil €	7,40 %
5	BUNDESREPUBLIK D DE0001102465 · 0.25 · 2029-02-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	473 mil €	6,71 %

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