MAVER-21, SICAV, S.A.

MAVER-21, SICAV, S.A. · GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 1148

SICAV Global ISIN ES0161742038 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

3,0 M€

31 de diciembre de 2022

Accionistas

106

Todas las clases

Rentab. trimestre

−1,07 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

—

Desde dic. 2021 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,40 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2022

27 posiciones · Top 10: 55,1 % · 0 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	US TREASURY US91282CCG42 · 0,250 · 2024-06-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	USD	307 mil €	10,10 %
2	PICTET LU0309035367	IIC	JPY	250 mil €	8,24 %
3	RENTA 4 GESTORA ES0116848005	IIC	EUR	164 mil €	5,41 %
4	ISHARES IE00BYXYYJ35	IIC	USD	159 mil €	5,23 %
5	OSSIAM LU1965301184	IIC	USD	148 mil €	4,89 %

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