MEDIOLANUM RENTA, FI

MEDIOLANUM RENTA, FI · MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 132

Renta Fija Euro ISIN ES0165126006 6 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

1,02 mil M€

−5,9 % vs. trimestre anterior

Partícipes

31.397

−191 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,83 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,58 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,28 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

388 posiciones · Top 10: 12,6 % · 326 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	FRANCE (GOVT OF) FR001400PM68 · 2,75 · 2030-02-25	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	19,2 M€	1,88 %
2	CEPSA FINANCE SA XS2800064912 · 4,13 · 2031-01-11	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	17,6 M€	1,73 %
3	CAIXABANK SA ES0840609038 · 3,63 · 2028-09-14	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	16,1 M€	1,58 %
4	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAN DE0001135176 · 5,50 · 2031-01-04	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	11,3 M€	1,11 %
5	BPER BANCA IT0005561243 · 5,75 · 2028-09-11	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	11,2 M€	1,10 %

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