MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI

MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 5415

Renta Fija Internacional ISIN ES0107944003 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

688,9 M€

−16,6 % vs. trimestre anterior

Partícipes

148.662

+4686 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,88 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,17 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,10 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

169 posiciones · Top 10: 17,8 % · 189 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	EUROPEAN FINANCI EU000A2SCAQ2 · 2.50 · 2027-12-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	15,8 M€	2,29 %
2	BUNDESOBLIGATION DE000BU22106 · 1.90 · 2027-09-16	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	15,0 M€	2,18 %
3	ITALY BUONI ORDI IT0005654642 · 2.70 · 2030-10-01	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	13,7 M€	1,99 %
4	EUROPEAN FINANCI EU000A1G0EK7 · 0.00 · 2027-10-13	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	12,4 M€	1,80 %
5	SPAIN GOVERNMENT ES0000012M77 · 2.50 · 2027-05-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	12,0 M€	1,74 %

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