MI CARTERA RF GOBIERNOS EURO 1-3, FI

MI CARTERA RF GOBIERNOS EURO 1-3, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 5933

Renta Fija Euro ISIN ES0162632006 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

350,4 M€

−18,5 % vs. trimestre anterior

Partícipes

32.935

+1257 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,83 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,35 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,10 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

19 posiciones · Top 10: 73,0 % · 22 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	FRANCE REPUBLIC FR001400HI98 · 2.75 · 2029-02-25	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	36,6 M€	10,44 %
2	SPAIN GOVERNMENT ES0000012O59 · 2.40 · 2028-05-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	36,0 M€	10,27 %
3	BUNDESOBLIGATION DE000BU25018 · 2.40 · 2028-10-19	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	27,8 M€	7,94 %
4	ITALY BUONI ORDI IT0005641029 · 2.65 · 2028-06-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	26,3 M€	7,51 %
5	BUNDESOBLIGATION DE000BU22106 · 1.90 · 2027-09-16	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	25,6 M€	7,30 %

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