MILLENIUM FUND, FI

MILLENIUM FUND, FI · G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 3142

Global ISIN ES0162915039 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

18,9 M€

−16,2 % vs. trimestre anterior

Partícipes

282

−56 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,27 %

Clase principal · CNMV

Rentab. 2025

+6,29 %

Año completo · cálculo propio

Gastos (TER)

0,11 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2025

4 posiciones · Top 10: 2,1 % · 4 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ESTADO ESPAÑOL ES00000123C7 · 5,900 · 2026-07-30	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	103 mil €	0,55 %
2	ESTADO ESPAÑOL ES0000012L29 · 2,800 · 2026-05-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	100 mil €	0,53 %
3	ESTADO ESPAÑOL ES00000127Z9 · 1,950 · 2026-04-30	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	99 mil €	0,53 %
4	ESTADO ESPAÑOL ES00000128H5 · 1,300 · 2026-10-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	99 mil €	0,52 %

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