MULTIGESTION/QUALITY ARIA GLOBAL FUND

MULTIGESTION, FI · MULTIGESTION/QUALITY ARIA GLOBAL FUND · INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 5338

Renta Variable Euro ISIN ES0164691034 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

2,3 M€

−89,9 % vs. trimestre anterior

Partícipes

−10 en el trimestre

Rentab. trimestre

+7,36 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+2,91 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,65 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

12 posiciones · Top 10: 82,3 % · 6 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	Ishares MSCI World H IE00B441G979	IIC	EUR	283 mil €	12,45 %
2	Dunas Eq ES0175414004	IIC	EUR	239 mil €	10,54 %
3	Dunas Valor Prudente ES0175437039	IIC	EUR	231 mil €	10,16 %
4	FundSmith Equity FD LU0690375182	IIC	EUR	223 mil €	9,83 %
5	Seilern Stryx World IE00BF5H5052	IIC	EUR	209 mil €	9,18 %

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