MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO

MUSAAT RENTA FIJA, FI · MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO · ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5915

Renta Fija Euro ISIN ES0164644009 3 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

7,4 M€

+3,6 % vs. trimestre anterior

Partícipes

+13 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,97 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,83 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,23 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

13 posiciones · Top 10: 75,9 % · 9 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	MONTLAKE ALP FI UCITS-FIEHI IE000NWSZAG1	IIC	EUR	673 mil €	9,07 %
2	HAUCK & AUFHAUSER FUND SERVICE LU3153038693	IIC	EUR	621 mil €	8,37 %
3	NOMURA ASSET MANAGEM XS3330368351 · 4,217 · 2033-04	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	612 mil €	8,25 %
4	ACCIONA XS1684805556 · 4,250 · 2030-12-20	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	599 mil €	8,08 %
5	COMUNIDAD DE MADRID ES00001010S1 · 3,216 · 2036-04-	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	594 mil €	8,01 %

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