MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR

MUSAAT RENTA FIJA, FI · MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR · ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5915

Renta Fija Euro ISIN ES0164644033 3 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

7,2 M€

+2,7 % vs. trimestre anterior

Partícipes

+26 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,86 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,21 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,20 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

10 posiciones · Top 10: 98,3 % · 7 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	BONOS ITALIANOS IT0005607970 · 1,925 · 2035-02-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,4 M€	19,30 %
2	AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS LU1190417599	IIC	EUR	1,3 M€	17,46 %
3	ESTADO ES0000012I32 · 0,500 · 2031-10-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	698 mil €	9,69 %
4	NOMURA ASSET MANAGEM XS3330368351 · 4,217 · 2033-04	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	612 mil €	8,50 %
5	COMUNIDAD DE MADRID ES00001010S1 · 3,216 · 2036-04-	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	594 mil €	8,24 %

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