MUTUAFONDO 2025 II, FI

MUTUAFONDO 2025 II, FI · MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5756

Renta Fija Euro ISIN ES0164692008 3 clases Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

20,5 M€

−1,0 % vs. trimestre anterior

Partícipes

204

−6 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,58 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,18 %

Desde dic. 2024 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,07 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2025

41 posiciones · Top 10: 40,7 % · 42 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	KINGDOM OF SPAIN ES0L02507041 · 2,283 · 2025-07-04	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	2,3 M€	11,13 %
2	KINGDOM OF SPAIN ES0L02508080 · 2,369 · 2025-08-08	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	1,6 M€	7,74 %
3	REPUBLICA DE ITALIA IT0005408502 · 0,925 · 2025-07-	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	986 mil €	4,80 %
4	KINGDOM OF SPAIN ES0L02509054 · 2,337 · 2025-09-05	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	595 mil €	2,89 %
5	KINGDOM OF SPAIN ES0L02510102 · 2,233 · 2025-10-10	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	593 mil €	2,89 %

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