MUTUAFONDO 2027 II, FI
MUTUAFONDO 2027 II, FI · MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5833
Patrimonio
67,9 M€
−4,5 % vs. trimestre anterior
Partícipes
558
−21 en el trimestre
Rentab. trimestre
+1,25 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,73 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,18 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
59 posiciones · Top 10: 20,2 % · 6 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| REPUBLICA DE ITALIA IT0005323032 · 1,000 · 2028-02- | 1,7 M€ | |
| SNAM SPA XS2767499275 · 3,375 · 2028-01-19 | 1,4 M€ | |
| CESKE DRAHY AS XS2495084621 · 5,625 · 2027-07-12 | 1,4 M€ | |
| DONG ENERGY A/S XS2490471807 · 2,250 · 2028-03-14 | 1,4 M€ | |
| RCI BANQUE FR001400CRG6 · 4,875 · 2028-09-21 | 1,4 M€ |
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