MUTUAFONDO 2027, FI

MUTUAFONDO 2027, FI · MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5809

Renta Fija Euro ISIN ES0164693006 3 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

122,3 M€

−4,1 % vs. trimestre anterior

Partícipes

522

+13 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,94 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,77 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,13 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

47 posiciones · Top 10: 23,9 % · 8 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	DEUTSCHE FINANCE BV DE000DL19U23 · 1,625 · 2027-01-	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	3,1 M€	2,57 %
2	SOCIETE GENERALE AM FR0013479276 · 0,750 · 2027-01-	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	3,0 M€	2,46 %
3	AIB GROUP PLC XS2464405229 · 2,250 · 2028-04-04	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	3,0 M€	2,44 %
4	NATIONWIDE BUILDING XS2473346299 · 2,000 · 2027-04-28	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	3,0 M€	2,43 %
5	DNB NOR BANK ASA XS2652069480 · 4,500 · 2027-07-19	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,9 M€	2,38 %

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