MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI

MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI · MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5748

Renta Fija Mixta Internacional ISIN ES0164705008 3 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

60,1 M€

+1,2 % vs. trimestre anterior

Partícipes

401

−4 en el trimestre

Rentab. trimestre

+2,30 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,66 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,21 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

70 posiciones · Top 10: 25,2 % · 10 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	REPSOL INTERNATIONAL XS2186001314 · 4,247 · 2028-09	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,1 M€	3,53 %
2	VOLKSWAGEN INT. FINA XS1799939027 · 4,625 · 2028-06	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,9 M€	3,14 %
3	IBERCAJA BANCO SA ES0844251019 · 2,281 · 2048-07-25	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,5 M€	2,51 %
4	SOUTHERN CO/THE XS2387675395 · 1,875 · 2027-06-24	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,5 M€	2,48 %
5	CAIXABANK SA ES0840609020 · 1,468 · 2027-10-09	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,4 M€	2,38 %

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