MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI

MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI · MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5414

ISIN ES0164990006 4 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

3,6 M€

+0,9 % vs. trimestre anterior

Partícipes

+8 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,54 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,89 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,00 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

9 posiciones · Top 10: 71,0 % · 12 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	KINGDOM OF SPAIN ES0L02702055 · 2,191 · 2027-02-05	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	538 mil €	14,78 %
2	KINGDOM OF SPAIN ES0L02610092 · 2,016 · 2026-10-09	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	345 mil €	9,46 %
3	KINGDOM OF SPAIN ES0L02609045 · 1,984 · 2026-09-04	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	315 mil €	8,65 %
4	KINGDOM OF SPAIN ES0L02701156 · 2,353 · 2027-01-15	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	266 mil €	7,29 %
5	KINGDOM OF SPAIN ES0L02611066 · 2,035 · 2026-11-06	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	266 mil €	7,29 %

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