MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI

MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI · MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5353

Renta Fija Mixta Internacional ISIN ES0164745004 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

368,6 M€

+0,9 % vs. trimestre anterior

Partícipes

−6 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,60 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,85 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,04 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

63 posiciones · Top 10: 22,1 % · 25 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ESTADOS UNIDOS DE AM US91282CJN20 · 2,187 · 2028-11	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	USD	11,4 M€	3,08 %
2	BANK OF AMERICA CORP US06051GJZ37 · 1,043 · 2028-06	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	USD	10,7 M€	2,91 %
3	PAYPAL HOLDINGS INC US70450YAE32 · 1,425 · 2029-07-	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	USD	10,6 M€	2,86 %
4	ESTADOS UNIDOS DE AM US91282CDJ71 · 0,687 · 2031-11	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	USD	8,3 M€	2,24 %
5	ESTADOS UNIDOS DE AM US91282CHC82 · 1,687 · 2033-05	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	USD	7,8 M€	2,12 %

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