MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI · MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5113
Renta Fija Mixta Euro ISIN ES0131368005 2 clases Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre
Patrimonio
430,6 M€
+17,8 % vs. trimestre anterior
Partícipes
8981
+1129 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,55 %
Clase principal · CNMV
Rentab. 2025
+4,08 %
Año completo · cálculo propio
Gastos (TER)
0,25 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 31 de diciembre de 2025
196 posiciones · Top 10: 20,8 % · 231 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| KINGDOM OF SPAIN ES0L02604103 · 2,012 · 2026-04-10 | 14,8 M€ | |
| REPUBLICA DE ALEMANI DE000BU22064 · 2,700 · 2026-09-17 | 12,6 M€ | |
| KINGDOM OF SPAIN ES0000012L29 · 2,800 · 2026-05-31 | 12,6 M€ | |
| KINGDOM OF SPAIN ES0L02605084 · 1,970 · 2026-05-08 | 8,3 M€ | |
| KINGDOM OF SPAIN ES0L02608070 · 1,992 · 2026-08-07 | 8,3 M€ |
Cargando cartera completa…