NAO RENTA VARIABLE EUROPA, FI

NAO RENTA VARIABLE EUROPA, FI · NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5313

Renta Variable Internacional ISIN ES0165283013 4 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

25,6 M€

+11,9 % vs. trimestre anterior

Partícipes

254

+20 en el trimestre

Rentab. trimestre

+12,86 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+9,29 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,12 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

32 posiciones · Top 10: 42,6 % · 40 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV NL0010273215	Renta Variable Cotizada	EUR	1,8 M€	7,09 %
2	NORDEA BANK ABP FI4000297767	Renta Variable Cotizada	EUR	1,3 M€	5,10 %
3	ING GROEP NV NL0011821202	Renta Variable Cotizada	EUR	1,3 M€	4,99 %
4	BANCA INTESA IT0000072618	Renta Variable Cotizada	EUR	1,0 M€	4,09 %
5	ALLIANZ A.G. DE0008404005	Renta Variable Cotizada	EUR	986 mil €	3,85 %

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