NESS DE INVERSIONES, SICAV S.A.

NESS DE INVERSIONES, SICAV S.A. · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 724

SICAV Global ISIN ES0166236036 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

3,3 M€

31 de diciembre de 2022

Accionistas

Todas las clases

Rentab. trimestre

+5,12 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

—

Desde dic. 2021 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,24 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2022

50 posiciones · Top 10: 50,7 % · 0 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	STATE STREET GLOBAL US78462F1030	IIC	USD	477 mil €	14,42 %
2	BLACKROCK ASSET IE00B3ZW0K18	IIC	EUR	296 mil €	8,95 %
3	ALLIANCE BERNSTEIN LU0683601701	IIC	EUR	247 mil €	7,47 %
4	BLACKROCK INC IE00B4ND3602	Renta Variable Cotizada	USD	142 mil €	4,30 %
5	JP MORGAN INVESTMENT LU1378864216	IIC	EUR	108 mil €	3,27 %

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