NORTH CAPE INVERSIONES, S.A., SICAV
NORTH CAPE INVERSIONES, S.A., SICAV · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 64
Patrimonio
13,6 M€
+8,3 % vs. trimestre anterior
Accionistas
141
+5 en el trimestre
Rentab. trimestre
+8,61 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+9,53 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,51 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
70 posiciones · Top 10: 36,5 % · 71 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| B&H BOND LUX LU1988110927 | 833 mil € | |
| Man Dynamic Income IE000E4XZ7U3 | 649 mil € | |
| Microsoft Corp US5949181045 | 575 mil € | |
| Diversified Bond Opp FR0013330750 | 557 mil € | |
| Anaxis Inc Advantage FR0013196219 | 468 mil € |
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