ONURA SXXI CORPORACION, SICAV, S.A.
ONURA SXXI CORPORACION, SICAV, S.A. · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 4037
Patrimonio
4,8 M€
+5,1 % vs. trimestre anterior
Accionistas
57
−105 en el trimestre
Rentab. trimestre
+6,51 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+5,09 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,27 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
47 posiciones · Top 10: 53,4 % · 50 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| Schroder ISF Strateg LU1293074800 | 346 mil € | |
| Carmignac LU0992631217 | 345 mil € | |
| Deutsche Floating Ra LU1534068801 | 341 mil € | |
| Pareto SICAV - Paret LU2023201044 | 337 mil € | |
| MAN GLG INVE OPPT-IH IE000VA5W9H0 | 316 mil € |
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