PADERNA 2011 INVERSIONES, SICAV, S.A.
PADERNA 2011 INVERSIONES, SICAV, S.A. · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 391
Patrimonio
4,4 M€
−0,2 % vs. trimestre anterior
Accionistas
118
−3 en el trimestre
Rentab. trimestre
+1,59 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+1,23 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,25 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
26 posiciones · Top 10: 59,1 % · 13 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| CARMIGNAC PF CAPITAL PLU LU0992631217 | 408 mil € | |
| HSBC HOLDINGS PL XS2788605660 · 4.60 · 2035-03-22 | 310 mil € | |
| AMADEUS IT GROUP XS2788614498 · 3.50 · 2029-03-21 | 303 mil € | |
| PROSUS NV XS2211183244 · 1.54 · 2028-08-03 | 287 mil € | |
| CARMIGNAC CREDIT 2027 F FR0014008223 | 224 mil € |
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