PATRIMONIAL GLOCESA, SICAV S.A.
PATRIMONIAL GLOCESA, SICAV S.A. · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 2309
Patrimonio
6,4 M€
+3,3 % vs. trimestre anterior
Accionistas
202
−3 en el trimestre
Rentab. trimestre
+5,33 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+3,34 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,36 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
23 posiciones · Top 10: 55,0 % · 7 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| INVESCO PHYSICAL MARKETS PLC IE00B579F325 | 475 mil € | |
| GOLDMAN SACHS SICAV I- G LU1759635375 | 416 mil € | |
| FIDELITY FUNDS EUROPEA LU1482751903 | 404 mil € | |
| PIMCO FUNDS GLOBAL INVES IE00B80G9288 | 402 mil € | |
| M AND G EUROPEAN STRAT V LU1866903203 | 353 mil € |
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