PORTFOLIO DYNAMIC SICAV, SA
PORTFOLIO DYNAMIC SICAV, SA · DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 4275
Patrimonio
19,7 M€
+7,8 % vs. trimestre anterior
Accionistas
112
+0 en el trimestre
Rentab. trimestre
+5,63 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+4,91 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,34 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
87 posiciones · Top 10: 34,4 % · 68 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| SPDR MSCI ACWI UCITS IE00B44Z5B48 | 1,9 M€ | |
| GROUPAMA ULT SHRT T FR0012599645 | 905 mil € | |
| ISHARES MSCI ACWI IE00B6R52259 | 579 mil € | |
| SPDR S&P 500 UCITS E IE00B6YX5C33 | 554 mil € | |
| ISHARES CORE MSCI EM IE00BKM4GZ66 | 522 mil € |
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