PORTFOLIO MODERATE SICAV SA
PORTFOLIO MODERATE SICAV SA · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 2646
Patrimonio
33,9 M€
+4,5 % vs. trimestre anterior
Accionistas
202
−6 en el trimestre
Rentab. trimestre
+3,86 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+3,03 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,36 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
69 posiciones · Top 10: 42,1 % · 51 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| GROUPAMA ULTRA SHORT TER FR0012599645 | 2,7 M€ | |
| TIKEHAU SHORT DURATION I LU1585265819 | 2,1 M€ | |
| SPDR MSCI ACWI ETF IE00B44Z5B48 | 1,7 M€ | |
| AXA WF EURO CREDIT TOTAL LU1164223015 | 1,3 M€ | |
| CARMIGNAC CREDIT 2027 F FR0014008223 | 1,2 M€ |
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