PRIVANDALUS INVERSIONES I, SICAV, SA
PRIVANDALUS INVERSIONES I, SICAV, SA · UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 3655
Patrimonio
8,7 M€
+4,3 % vs. trimestre anterior
Accionistas
124
+0 en el trimestre
Rentab. trimestre
+7,32 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+5,90 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,34 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
34 posiciones · Top 10: 39,7 % · 27 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS AM FUND SERV LTD LU0234682044 | 436 mil € | |
| CAPITAL INT. MAN CO SÀRL LU1295556887 | 424 mil € | |
| MAN GROUP PLC IE000E4XZ7U3 | 386 mil € | |
| BLACKROCK AM IRELAND - ETF IE00B5BMR087 | 361 mil € | |
| JANUS HENDERSON INVESTORS-LUX LU3006523446 | 346 mil € |
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