REAL YIELD SICAV, S.A.

REAL YIELD SICAV, S.A. · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 946

SICAV Global ISIN ES0155623038 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

5,1 M€

+0,6 % vs. trimestre anterior

Accionistas

150

+3 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,44 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,21 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,37 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

26 posiciones · Top 10: 67,2 % · 9 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	EUROPEAN UNION EU000A3K4DY4 · 3,00 · 2053-03-04	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,4 M€	27,93 %
2	UNITED KINGDOM GILT GB00BQC4R999 · 3,75 · 2038-01-29	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	GBP	402 mil €	7,91 %
3	NORWEGIAN GOVERNMENT NO0010875230 · 1,38 · 2030-08-19	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	NOK	301 mil €	5,93 %
4	AUSTRALIAN GOVERNMENT AU0000217101 · 3,00 · 2033-11-21	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	AUD	214 mil €	4,20 %
5	SINGAPORE GOVERNMENT SG7J60932174 · 3,50 · 2027-03-01	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	SGD	209 mil €	4,11 %

Cargando cartera completa…