RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI

RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 5764

Renta Fija Euro ISIN ES0128523000 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

2,49 mil M€

+33,0 % vs. trimestre anterior

Partícipes

169.519

+6190 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,67 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,95 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,03 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

134 posiciones · Top 10: 24,9 % · 134 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	BUNDESOBLIGATION DE000BU22106 · 1.90 · 2027-09-16	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	107,8 M€	4,32 %
2	FRANCE REPUBLIC FR001400NBC6 · 2.50 · 2027-09-24	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	77,5 M€	3,11 %
3	ITALY BUONI ORDI IT0005619546 · 3.15 · 2031-11-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	63,7 M€	2,55 %
4	FRANCE REPUBLIC FR001400HI98 · 2.75 · 2029-02-25	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	60,0 M€	2,41 %
5	FRANCE REPUBLIC FR0014002WK3 · 0.00 · 2031-11-25	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	58,0 M€	2,33 %

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