ROLAVI INVERSIONES, SICAV S.A.

ROLAVI INVERSIONES, SICAV S.A. · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 1359

SICAV Global ISIN ES0174207037 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

6,3 M€

+8,5 % vs. trimestre anterior

Accionistas

213

−6 en el trimestre

Rentab. trimestre

+6,50 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,22 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,28 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

100 posiciones · Top 10: 30,5 % · 97 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ASML HOLDING NV NL0010273215	Renta Variable Cotizada	EUR	286 mil €	4,51 %
2	BANCO BILBAO VIZ XS2762369549 · 4.88 · 2036-02-08	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	210 mil €	3,31 %
3	BANCO SANTANDER XS2751667150 · 5.00 · 2034-04-22	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	207 mil €	3,27 %
4	HSBC HOLDINGS PL XS2788605660 · 4.60 · 2035-03-22	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	207 mil €	3,27 %
5	BANKINTER SA ES0213679OQ1 · 5.00 · 2034-06-25	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	206 mil €	3,26 %

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