ROSALBER CAPITAL, SICAV, S.A.

ROSALBER CAPITAL, SICAV, S.A. · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 2501

SICAV Global ISIN ES0125548034 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

6,3 M€

31 de diciembre de 2022

Accionistas

101

Todas las clases

Rentab. trimestre

+0,43 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

—

Desde dic. 2021 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,44 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2022

49 posiciones · Top 10: 43,9 % · 0 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	STRYKER CORP XS1914485534 · 1,13 · 2023-11-30	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	382 mil €	6,04 %
2	AMUNDI INVESTMENT LU1681041031	IIC	EUR	328 mil €	5,19 %
3	M&G LUX INVESTMENT LU2188668326	IIC	EUR	313 mil €	4,94 %
4	JP MORGAN INVESTMENT LU2077745615	IIC	EUR	285 mil €	4,51 %
5	ARCELOR XS2082324018 · 1,75 · 2025-11-19	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	284 mil €	4,48 %

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