RS23 GESTION SICAV, S.A.
RS23 GESTION SICAV, S.A. · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 3921
Patrimonio
4,4 M€
−4,5 % vs. trimestre anterior
Accionistas
222
−5 en el trimestre
Rentab. trimestre
+6,49 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+3,00 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,40 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
32 posiciones · Top 10: 55,3 % · 20 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| ISHARES DJ EURO STOXX 50 IE0008471009 | 383 mil € | |
| AXA WF EURO CREDIT TOTAL LU1164223015 | 305 mil € | |
| SOURCE S AND P 500 ETF IE00BRKWGL70 | 269 mil € | |
| T. ROWE PRICE US LARGE C LU1319833957 | 268 mil € | |
| FIDELITY FUNDS EUROPEA LU1482751903 | 267 mil € |
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