RSA 2001 CARTERA, SICAV S.A.
RSA 2001 CARTERA, SICAV S.A. · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 2764
Patrimonio
4,9 M€
+4,5 % vs. trimestre anterior
Accionistas
102
+0 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,56 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+4,52 %
Desde dic. 2023 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,29 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2024
39 posiciones · Top 10: 49,3 % · 37 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| ISHARES ETFS/IR IE00B14X4S71 | 316 mil € | |
| ISHARES ETFS/IR IE00B14X4Q57 | 304 mil € | |
| ISHARES ETFS/IR IE00B1FZS681 | 300 mil € | |
| BLACKROCK INSTI LU0776931064 | 243 mil € | |
| MORGAN STA SICA LU1511517010 | 217 mil € |
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