RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI

RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5358

Garantizado de Rendimiento Variable ISIN ES0119258004 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

25,6 M€

−1,8 % vs. trimestre anterior

Partícipes

757

−26 en el trimestre

Rentab. trimestre

+3,56 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+2,92 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,13 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

4 posiciones · Top 10: 83,1 % · 0 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	Bono del Estado 1,45% 311027 ES0000012A89	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	13,2 M€	51,58 %
2	Xunta de Galicia 0,084% 300727 ES0001352592	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	4,8 M€	18,82 %
3	Junta Castilla y Leon 1,87% 221127 ES0001351503	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	3,0 M€	11,72 %
4	Instituto Credito Oficial 3,05% 311027 XS2586947082	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	252 mil €	0,99 %

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